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本文目錄一覽：

• 1、費用報銷流程
• 2、公司費用報銷制度及報銷流程
• 3、費用報銷制度及基本流程
• 4、費用報銷流程及注意事項
• 5、正規(guī)財務報銷流程
• 6、公司報銷制度及報銷流程

費用報銷流程

報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。⑴、報銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;⑵、項目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票;⑶、原則上跨年度發(fā)票不允許報銷;⑷、發(fā)票內(nèi)容與報銷單內(nèi)容一致;⑸、具體項目上發(fā)生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;⑹、報銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量;⑺、報銷時需將發(fā)票分類會費團建費用報銷流程，按報銷類型分行填列報銷單據(jù)會費團建費用報銷流程，報銷類型主要分為以下幾種：差旅費、業(yè)務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。會議費證明材料應包括：會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標準、支付憑證等。

【法律依據(jù)】

《中華人民共和國公司法》

第十二條公司的經(jīng)營范圍由公司章程規(guī)定會費團建費用報銷流程，并依法登記。公司可以修改公司章程，改變經(jīng)營范圍，但是應當辦理變更登記。公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準的項目，應當依法經(jīng)過批準。

【溫馨提示】

以上回答，僅為當前信息結(jié)合本人對法律的理解做出，請您謹慎進行參考會費團建費用報銷流程！

如果您對該問題仍有疑問，建議您整理相關信息，同專業(yè)人士進行詳細溝通。

公司費用報銷制度及報銷流程

一、正面回答

費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后，并按“費用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字；報銷單送本部門負責人復核并簽字。費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填制費用資金支出審批單）；報銷人部門負責人確認簽字；辦公室主任審核（確認是否該報）；財務部門經(jīng)理審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）；公司總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批（側(cè)重真實、合理性等方面負全責）；出納復核并履行付款。

二、分析

公司費用報銷流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部門有權(quán)拒絕付款。

三、公司報銷包括哪些費用?

報銷項目包括招待費、辦公費、差旅費、電費、水費、電話費、租賃費、審計費、咨詢費、無形資產(chǎn)攤銷、維修費、燃油費、運費、郵寄費、保險費、檢驗費、勞務費、其他、銀行手續(xù)費、利息收入、利息支出、匯兌損益等。

費用報銷制度及基本流程

報銷流程：

1、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后，并按“費用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字；

2、報銷單送本部門負責人復核并簽字；

3、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；

4、經(jīng)審核無誤的“費用報銷單”送呈總經(jīng)理審批；

5、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項或結(jié)清借款。

報銷制度：

1、本制度所述出差指公司員工（不含駐外銷售人員）經(jīng)公司批準到巴彥淖爾市臨河區(qū)以外辦理公務，且當天不能往返；

2、本制度所述差旅費指出差人在出差期間所發(fā)生的交通費、住宿費、餐費補貼；

3、出差人在出差期間經(jīng)公司批準，因公務發(fā)生的采購物品費用、招待費用、會議費、培訓費及其他雜費，應按公司《財務審核審批制度》所規(guī)定的程序與差旅費分開單獨報銷；

4、本制度不適用于駐外銷售人員。駐外銷售人員的差旅費報銷標準程序由營銷部門制定及修訂，報企管部審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

報銷人應取得真實合法的原始憑證。 報銷人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報銷，收據(jù)需蓋章（若無章，需提供收據(jù)并用其他發(fā)票代替），對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，一律不予報銷。報銷人員因工作需要，需報銷交通費、辦公費、差旅費、飲品費，需提交報銷記錄。

【法律依據(jù)】

《中華人民共和國會計法》第九條 各單位必須根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳簿，編制財務會計報告。任何單位不得以虛假的經(jīng)濟業(yè)務事項或者資料進行會計核算。

費用報銷流程及注意事項

費用報銷流程及注意事項如下：

1、發(fā)票等粘貼《報銷審批單》后，先由部門經(jīng)理或主管簽字，再到財務，會計初審，合格后，財務經(jīng)理復核簽字，再到總經(jīng)理，總經(jīng)理簽字后，直接到出納，出納付款。

2、出納付款后，直接根據(jù)《報銷審批單》登記日記賬（也就是流水賬，這個不需要會計科目的）。出納登賬可以在報銷完畢時登，也可以在沒有其他業(yè)務比較空閑時集中登。一般要求每天下班前登記完畢，方便第二天報出資金日報表。

3、出納一周或半月一次，把單據(jù)傳遞給會計。會計填制記賬憑證，進行賬務處理。出納傳遞前，在單據(jù)右上角自己編一個出納流水號，方便和會計交接和查找。

4、月末，會計用現(xiàn)金明細賬或和銀行明細賬的余額與出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬的余額進行核對，核對不一致，就核查錯在哪一筆，這樣能免除相互猜疑和指責。

5、核對一致后，會計還要負責核對銀行對賬單的余額，目的是監(jiān)督出納。

財務小知識：

1.資產(chǎn)由固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等組成；

2.負債由流動負債、長期負債等組成；

3.所有者權(quán)益由實收資本、盈余公積等組成；

4.收入由主營業(yè)務收入、營業(yè)外收入等組成；

5.費用由制造費用、經(jīng)營費用、管理費用、財務費用等組成；

6.利潤由營業(yè)利潤扣除各項開支后的項目等組成；

7.資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益；

8.所有者權(quán)益=資本+利潤；

9.利潤=收入-費用；

10.資產(chǎn)+費用（成本）=負債+資本+收入；

11.資產(chǎn)類科目余額+成本類科目余額 = 負債類科目余額+所有者權(quán)益類科目余額 +損益類科目余額。

正規(guī)財務報銷流程

一、正面回答

1、報銷人申請報銷，填制費用報銷單。

2、報銷人部門負責人或上級主管確認簽字。

3、財務主管審核報銷單、票據(jù)。

4、公司總經(jīng)理審批。

5、出納復核并履行付款。

二、分析詳情

1、費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。

2、將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據(jù)同向）粘貼在報銷單的反面左邊。

3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容，如報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

4、采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《請購單》（或采購計劃表）和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

5、非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據(jù)。

6、外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

三、報銷時間要求

購買原材料及零部件、支付工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷。員工報銷其他費用，自費用發(fā)生之日起一周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批，逾期并無正當理由的，視為自動放棄。

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公司報銷制度及報銷流程

企業(yè)費用報銷制度：

1、日常費用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用“費用報銷單”進行報銷；

2、“費用報銷單”后附發(fā)票（收據(jù)）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；

3、“費用報銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；

4、附件一律用膠水粘貼在“費用報銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置；企業(yè)費用報銷報銷流程：

①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后，并按“費用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字；

②、報銷單送本部門負責人復核并簽字；

③、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；

④、經(jīng)審核無誤的“費用報銷單”送呈總經(jīng)理審批；

⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項或結(jié)清借款。

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